Financieel overzicht | Jaarverslag 2018

Kapitaallasten

Advieskosten

Toezicht waterschap

Toezicht Wabo

Bedragen x € 1.000

Lasten

142.255

90.944

114.003

103.039

10.964

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

4.915

7.661

12.644

10.641

2.004

8.1.1 Provinciale Staten

1.419

1.745

1.740

1.500

239

Kapitaallasten	11	26	26	11	15
Accountancy/financieel advies	75	89	89	75	14
Vergoedingen leden	695	624	664	688	-25
Cateringkosten Staten	64	63	63	90	-27
Reis en verblijf	25	46	46	20	26
Representatie	2	4	4	2	2
Excursies	2	1	1	1	0
StatenInformatieSysteem	18	43	43	14	28
Onderzoeksbudget	1	20	20	5	15
Flevopadwandeling	0	2	2	0	2
Communicatie	37	54	54	79	-25
Training en ontwikkeling	11	9	9	5	4
Provinciale Rekenkamer	245	237	237	232	5
Hoorzittingen	0	0	0	0	0
Fractieondersteuning	314	314	314	320	-6
Burgercommissieleden	15	20	20	11	8
Kosten externe verslaglegging	18	22	22	19	4
Verkiezingen	0	0	0	0	0
Ontwikkeling en Advies	127	170	125	131	-5
Afwikkelingsverschillen	-243	0	0	-203	203

8.1.2 Gedeputeerde Staten

635

958

1.013

987

Pensioenen leden GS	65	305	305	345	-40
Onderzoek art.217A Provinciewet	19	44	44	7	37
Representatie	111	134	134	125	9
Fiscale compensatie dienstauto	0	94	94	0	94
Uitkering oud leden GS	246	212	212	296	-83
Uitvoeringskosten APPA regeling	9	7	7	12	-5
Reis en verblijfkosten GS	138	142	167	159	9
Ambtstoelage CvdK	18	20	20	19	1
Opleiding leden GS	29	0	30	26	4

8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking

649

708

968

892

Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	14	16	16	15	1
Inter Provinciaal Overleg	438	454	614	641	-27
(Inter)nationale Samenwerkingsverbnd	114	127	127	106	21
Bevrijdingsfestival	40	22	122	112	11
Interprovinciale activiteiten	28	47	47	11	35
Lidmaatschappen AER	9	11	11	7	3
Internationaal	13	16	16	12	4
Samenwerking Flevolandse Gemeenten	0	16	16	0	16
Afwikkelingsverschillen	-8	0	0	-13	13

8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland

1.874

3.081

3.701

2.922

780

p-MJP Coördinatie	727	824	1.444	1.464	-20
Provinciale cofinanciering POP3	107	430	430	427	3
Verwerven nieuwe EHS	136	139	139	136	3
Detachering DLG N-H	904	1.139	1.139	739	400
Realiseren maatregelen soortenbeleid	0	0	0	0	0
Synergiegelden overige partijen	0	0	0	0	0
Top-up Waterprogramma	0	550	550	157	393

8.1.5 Europees programma: Kansen voor West

269

1.114

5.114

4.180

935

Technische Bijstand Algemeen	111	103	103	66	37
OP West Flevoland	17	0	0	0	0
Technisch Bijstand OP West Flevoland	87	87	87	87	0
OP West 2014-2020	54	924	4.924	4.027	897

8.1.6 Europees programma: Interreg

108

160

-52

Interreg V	70	54	108	160	-52

8.2 Bestuurszaken

146

8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming

127

Inrichting en faciliteiten PCC	2	2	2	0	2
Openbare orde en veiligheid	3	56	56	0	56
Opleidingen en oefenen	17	20	20	15	5
Wet Dwangsom en Beroep	0	11	11	0	11
Processen	4	10	10	0	10
Adviescommissie bezwaar- en beroep	11	18	18	13	5
Nationale Ombudsman	2	9	9	2	7
Abonnement software KO's	1	1	1	1	0

8.2.2 Interbestuurlijk toezicht

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

449

1.345

-415

1.760

8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen

449

1.345

-415

1.760

Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	17	34	34	18	16
Begrotingssaldo	0	0	1.693	0	1.693
Batig rentesaldo < 1 jaar	0	0	0	0	0
Doorbelaste invorderingskosten	0	0	0	0	0
Vrijval voorziening	0	0	-381	-456	75
Afwikkelingsverschillen	433	0	0	23	-23

8.4 Onvoorzien en stelposten

6.686

1.166

8.4.1 Onvoorzien en stelposten

6.686

1.166

Onvoorziene uitgaven	150	115	115
Loon- en prijsontwikkeling	257	257	257
Stelpost nieuw beleid	5.429	344	344
Stelpost onzekerh Perspectiefnota	800	400	400
Stelpost Risicobuffer Ombuigingen	0	0	0
Versterking werkg. mobil. en logist.	0	0	0
Vennootschapsbelasting	50	50	50

8.5 Bedrijfsvoering

47.501

46.182

50.460

46.153

4.307

8.5.1 Personeel en organisatie

35.244

36.901

38.146

36.138

2.007

Reorganisatie Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
Spaarverlof	348	0	0	121	-121
Salarissen	27.842	32.144	30.990	30.197	793
Toelagen	344	385	385	384	0
Decentr. bedrijfsvoeringslasten	312	275	275	290	-15
Regelingen	-310	-227	-314	-310	-3
Stelposten	0	1.306	818	0	818
Tijdelijk personeel	3.752	246	2.367	2.416	-49
Reizen	711	738	733	763	-30
Overwerk	106	50	95	94	1
Kosten ex werknemers	207	162	206	191	15
Gediffertentieerd belonen	62	25	165	86	80
Medewerkerontwikkeling	512	651	726	397	329
Bijdrage derden salarissen	18	0	32	24	8
Personeelsgebeurtenissen	68	62	62	63	-1
Werk en leerprojecten	19	61	26	16	10
Werving en selectie	101	101	66	48	19
Bedrijfssport	10	12	12	9	3
Personeelsvereniging	15	16	16	20	-4
Uitvoering Arbowet	56	51	61	56	5
Vertrekregeling	3	0	79	79	0
Duurzame inzetbaarheid	515	238	612	492	120
Kerstpaketten	29	29	29	38	-9
Adviezen	149	74	110	113	-3
Management Development Traject	53	42	82	47	35
IPO: A+O fonds en Flexpool	-6	64	44	41	3
WGA	134	90	145	155	-10
Participatiewet	194	308	325	310	15
Afwikkelingsverschillen	1	0	0	0	0

8.5.2 Financiën

124

Adviezen	77	84	124	124	1
Verbetering interne beheersing	0	0	0	0	0

8.5.3 Communicatie

102

8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken

250

217

371

226

145

Adviezen	107	115	209	130	79
Kwaliteitsmanagement/jur. control	100	76	136	86	49
Benchmark Provincie	44	26	26	10	16

8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie

7.436

5.271

5.342

4.534

808

Kapitaallasten	3.640	1.561	1.187	1.187	0
Voorziening NJO provinciehuis	316	465	465	465	0
NJO Vestigingen	745	85	85	85	0
NJO NLE	181	181	181	181	0
Onderhoud gebouwen en installaties	408	426	426	381	46
Gas, water en electra	158	244	158	114	44
Belastingen en rechten	125	118	133	130	3
Gebouw-/werkplekaanpassingen	125	63	571	264	306
Traffic Management	368	566	456	250	206
Kantoormaterialen	58	44	110	82	28
Uitbestede diensten	751	825	839	799	40
Dienstkleding	34	29	29	35	-6
Bedrijfshulpverlening	24	35	35	28	8
Inkoop- en aanbestedingskosten	26	45	60	22	37
Verzekeringen	229	222	222	206	17
Salarisverwerking	0	0	0	0	0
Ondernemingsraad	21	34	34	24	10
Lidmaatschappen en abonnementen	9	10	10	4	7
NLE	60	127	149	104	45
Vestigingen	163	191	191	173	19
Beheer provinciale archieven	0	0	0	0	0
Afwikkelingsverschillen	-6	0	0	0	0

8.5.6 Informatievoorziening

4.432

3.606

6.374

5.080

1.294

Kapitaallasten	185	1.813	858	858	0
Kapitaallasten nieuwe investeringen	497	0	0	0	0
Adviezen	88	112	112	71	41
Exploitatielasten automatisering	1.391	1.112	1.860	1.816	44
Telecommunicatie	252	345	245	246	0
IenA plan	704	224	849	734	115
Opbrengst hardware	0	0	0	0	0
Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	1.316	0	2.450	1.357	1.093
Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-1	1

8.6 Reserves

89.343

30.236

48.242

46.614

1.628

8.6.1 Mutaties reserves

89.343

30.236

48.242

46.614

1.628

Algemene reserve	6.845	356	356	356	0
Personeel	1.509	900	900	2.353	-1.453
Grootschalige kunstprojecten	33	33	33	33	0
Monumentenzorg	147	147	147	147	0
Strategische projecten	13.162	4.561	12.175	12.028	147
Zuiderzeelijngelden	10.494	0	0	0	0
Technische bijstand Europa	0	0	0	25	-25
Cofinanciering EU-projecten 07-13	0	0	0	0	0
Proceskosten speerp Omgevingsplan	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Infrafonds	0	0	0	0	0
p-MJP/POP	430	430	1.615	1.615	0
Bodem	0	0	0	0	0
Cofinanciering EU-projecten 14-20	900	900	900	900	0
Egal. res. activ. vervangingsinv.	1.938	204	204	191	13
Nieuwe Natuur	0	0	0	0	0
Flevokust Haven	0	0	96	0	96
Almere 2.0	4.200	4.200	12.273	12.272	0
Beheer en ontwikkeling Natuur	4.508	850	850	1.204	-354
Mobiliteit	22.325	5.142	2.699	2.962	-264
Egalisatie gladheidbestrijding	0	0	0	19	-19
Egalisatie JO Infrastructuur	194	0	0	0	0
Doorgeschoven activiteiten	2.127	0	315	315	0
Dekking afschrijvingslasten	11.801	11.514	11.729	8.121	3.607
Economisch Programma	7.731	0	0	122	-122
Duurzame energie	0	0	2.950	2.950	0

Baten

-238.396

-192.475

-228.320

-224.842

-3.479

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

-989

-1.080

-1.033

-1.112

8.1.2 Gedeputeerde Staten

-30

-27

-32

Representatie	0	0	0	0	0
Reis en verblijfkosten GS	-10	0	0	-6	6
Verhaal pensioenbijdrage	-20	-27	-27	-26	-1

8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland

-86

-64

p-MJP Coördinatie	-86	-64	64
Detachering DLG N-H	0	0	0
Synergiegelden overige partijen	0	0	0

8.1.5 Europees programma: Kansen voor West

-826

-941

-841

-920

OP West Flevoland	0	0	0	0	0
TB PB West Regio	-821	-918	-818	-806	-12
OP West 2014-2020	-4	-23	-23	-114	91

8.1.6 Europees programma: Interreg

-47

-111

-165

-97

-68

Interreg V	-47	-111	-165	-97	-68

8.2 Bestuurszaken

8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming

Opleidingen en oefenen	0	0	0	0	0

8.2.2 Interbestuurlijk toezicht

Rente van geldleningen	0	0	0	0	0

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

-165.027

-155.383

-160.700

-162.483

1.783

8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen

-165.027

-155.383

-160.700

-162.483

1.783

Provinciefondsuitkering	-94.278	-84.731	-88.900	-87.863	-1.037
Opcenten motorrijtuigenbelasting	-69.836	-70.068	-71.068	-73.519	2.451
Rente investeringen	0	0	0	0	0
Batig rentesaldo < 1 jaar	-182	-151	-151	-151	0
Overige rentebaten	-244	-212	-212	-145	-67
Dividend Aliander	-48	-37	-37	-42	5
Dividend Enexis	0	0	0	0	0
Afvalzorg Holding NV	-125	-125	-125	-125	0
Dividend BNG	-123	-43	-190	-190	0
Dividend Vitens	-15	-12	-12	-14	3
Dividend Publiek Belang	0	-3	-3	0	-3
Dividend Attero	0	-2	-2	0	-2
Doorbelaste invorderingskosten	0	0	0	0	0
Vrijval voorziening	0	0	0	-433	433
Afwikkelingsverschillen	-177	0	0	-1	1

8.5 Bedrijfsvoering

-3.242

-3.280

-3.436

-3.556

119

8.5.1 Personeel en organisatie

-2.601

-2.306

-2.529

-2.714

185

Reorganisatie Bedrijfsvoering	0	-43	0	0	0
Decentr. bedrijfsvoeringslasten	0	0	0	0	0
Medewerkerontwikkeling	0	0	0	-1	1
Bijdrage derden salarissen	-2.457	-2.193	-2.347	-2.466	119
Bedrijfssport	-3	-5	-5	-3	-2
Management Development Traject	-38	0	-40	-42	3
WGA	-80	-65	-120	-182	62
Participatiewet	-23	0	-17	-20	3

8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken

Adviezen	0	0	0	0	0

8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie

-642

-974

-907

-842

-65

Gas, water en electra	0	0	-4	-4	0
Traffic Management	0	-93	0	0	0
Uitbestede diensten	-13	0	0	-11	11
Verhuur provinciehuis	-318	-302	-302	-318	16
NLE	-310	-579	-601	-510	-92

8.5.6 Informatievoorziening

Opbrengst hardware	0	0	0	0	0

8.6 Reserves

-69.138

-32.732

-63.151

-57.690

-5.461